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企业利用期货套期保值减少风险

豆粨期货开户 | 发布时间:2020-04-29 17:23

  以石油的直接下流产品PTA(精对苯二甲酸,出产聚酯的主要原料)来说,上一年还因价格大爆炸,被戏称为金对苯二甲酸,今年以来却库存大增,价格弱势难改。 最近,国际油价的持续大跌,改变的不只是投资者账户上的盈亏,与之相关的行业都在发生深入变化,怎么在此惊涛骇浪中规避危险、长期生存,成为化工行业的必修课。 实际上,在石油产业链中,依据不同的诉求,各环节面临的根本价格危险是不同的。对上游石油出产商来说,希望油价越高越好,下流油品消费端的诉求是油价越低越好,中游买卖企业则希望原料成本低,卖出去的产品价高,并非单边的多头或空头。 商场如此多的诉求,对企业来说,一味追求危险或回避危险,都不实际。怎么找到一个符合企业本身和商场环境的平衡点,才是稳健之道。 对于疫情和原油大跌的影响,公司提前在PTA期货上进行套期保值树立头寸。 具体操作是,首要对商品价格套期保值,公司择机在期货上树立相对应的空单,锁定PTA卖出价格,未来在点价买卖卖货时,只需要依据商场合理的升贴水状况,即可完成买卖。这样就将绝对价格的波动危险,变成基差的危险,大大降低了价格波动带来的库存贬值危险。 此外,逸盛石化还对库存进行危险办理。依据公司出产销售方案,将多余的库存进行卖出交割,回笼资金,使其库存维持在合理水平。疫情期间,加之原油价格大幅跌落,部分客户减少需求量,导致公司不得不加大在PTA2003合约上交割力度,当月交割卖出约5万吨,处理了库存累积问题,一起也处理了资金问题。 企业除了运用期货进行套期保值,使用期权进行套期保值有着期货不具备的灵活性。中信中证资本办理有限公司总经理王小果表明,对于买方来说,期权近似于价格稳妥,买方相当于在支付保费后取得了被稳妥的权力,价格跌落取得赔付。不过期权也有费用较高的问题,因此能够经过期权组合套保来处理。

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